Global Income -
Interest & Dividend
Go Beyond the Benchmark. Erfahren Sie hier mehr über den Award-gekrönten Global Income - Interest & Dividend Fonds.
Fundamentale Besonderheiten
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Aktives Management ohne starre Nachbildung einer bestimmten Benchmark.
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Sorgfältige Investment-Entscheidungen, basierend auf den langfristigen Performance-Erwartungen der einzelnen Anlagemöglichkeiten.
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Die Verteilung der Vermögenswerte ist nicht statisch, sondern wird dynamisch auf Marktentwicklungen, insbesondere hinsichtlich Branchen, Länderallokation und Währungen ausgerichtet .
Der Fonds stellt die ideale Gelegenheit für anpassungsfähige, wachstumsorientierte Anleger dar, die keine Angst vor kurzweiligen Marktschwankungen haben und zeitgleich langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen wollen.
Warum dieser Fonds?
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Auf Cash Flow ausgerichtete, ausgewogene Strategie auf Basis von Aktien und festverzinslichen Anleihen, die attraktive absolute Renditen über fünf Jahre anstrebt.
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Kontinuierliche Outperformance der Benchmark sowie seit vielen Jahren stets unter den Top-Performern seiner Kategorie
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Die Chancen einer flexiblen Anlagestruktur zu nutzen mit dem Ziel, bei fallenden Märkten die Verluste deutlich zu reduzieren und zeitgleich bei steigenden Märkten die Wertentwicklung überwiegend nachzuvollziehen.
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Das Know-How eines Fondsmanagements mit jahrzehntelanger Erfahrung, das seit mehreren Jahren seine Benchmark systematisch übertrifft und dem Fonds in den letzten 3, 5 und 10 Jahren wiederholt zu einer Spitzenposition verhalf.
Für unsere überdurchschnittliche Performance in den letzten Jahren
haben wir diverse Auszeichnungen und Awards erhalten. Die Highlights:
Unsere Auszeichnungen
Fondsbeschreibung
Das Ziel des Fonds ist es einen hohen laufenden Cash Flow mit vier Dividendenzahlungen pro Jahr zu generieren. Es wird eine Outperformance von 3% bis 5% der Benchmark angestrebt. Der Fonds ist mindestens in 51% Aktien investiert. Der Global Income – Interest & Dividend ist ein «Best Idea» Portfolio bei dem gezielt Titel ausgesucht werden, denen man eine überdurchschnittliche Rendite zutraut. Dies wird durch Investitionen in Qualitätsunternehmen im Aktienbereich sowie in Hochzinsanleihen erreicht. Insgesamt konzentriert sich das Portfolio auf sogenannte Megatrends: Unternehmen mit langfristigen und übergreifenden Veränderungsprozessen, die gesellschaftliche sowie technologische Veränderungen betreffen.
Anteilwert
Anteilklassenvermögen
Kursdatum
ISIN
WKN
Fondsgründung
15,87 EUR
30.12.2022
18.09.2008
30,66 Mio. EUR
LU0388926494
HAFX3E
Downloads
Tägliches Factsheet
Zusatzinformationen
Monatliches Factsheet
Fondspräsentation
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
KIID
Produktdaten
ISIN
Kurswert zum 30.12.2022
Ausschüttungsart
Anlagekategorie
Währung
Benchmark
Anlageziel
Auflagedatum
LU0388926494
15,87€
Thesaurierend
Mischfonds
EUR
Stoxx Global TMI®/ESTR
Wachstum
26.09.2008
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Wirtschaftsprüfer
KPMG
Helge Müller ist seit 20 Jahren Geschäftsführer und Seniorportfoliomanager bei Genève Invest. Vor seiner Tätigkeit für Genève Invest arbeitete er mehrere Jahre als Economic Affairs Officer bei der United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) in der Division, die für die Analyse von Direktinvestitionen internationaler Unternehmen zuständig ist. Er ist Diplom-Volkswirt mit Schwerpunkt Finanzierung und studierte in Rotterdam, São Paulo und Köln, wo er das Studium mit Prädikat abschloss. Er erhielt unter anderem den Citywire Fondsmanager-Award für den besten Fondsmanager 2019 aus Deutschland, sowie diverse andere Auszeichnungen für seine Performance Ergebnisse und Expertise. Herr Müller ist regelmäßig Gast in Interviews & Kongressen und informiert hierbei sowohl Privat- als auch Institutionelle Anleger über aktuelle Marktgeschehnisse und -Entwicklungen.
Chief Investment Officer
Performance
Stand: 30.12.2022
Portfoliostruktur
LÄNDERSTRUKTUR*
BRANCHENSTRUKTUR*
ASSETKLASSEN*
USA
Deutschland
Großbritannien
China
Schweiz
Niederlande
Norwegen
Kanada
Andere
39,96%
16,36%
12,64%
7,93%
4,66%
4,66%
3,03%
2,59%
7,01%
Technologie
Konsum, zyklisch
Gesundheitsbranche
Energie
Einzelhandel
Kommunikation
Bau und Rohstoffe
Finanzbranche
Andere
22,07%
14,10%
14,05%
10,63%
7,56%
5,95%
5,60%
5,56%
13,33%
Aktien (68,19%)
Anleihen (30,66%)
Bargeld (1,16%)
* in Prozent der Gesamtinvestition
Stand: 30.12.2022
Top 10 Positionen
Bezeichnung
Anteil
IOG PLC EO-FLR Bonds 2019(19/24)
4,47%
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S
4,44%
Alphabet Inc. Reg. Shs CI. A DL-,001
4,03%
Amazon.com Inc Registered Shares DL -,01
3,89%
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
3,83%
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.
3,73%
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
3,20%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
3,16%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
3,15%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
2,33%
Stand: 31.08.2022
Rechtliche Hinweise
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